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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 4 962.00 | 448.00 | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 972.00 | 66 186.00 | 18 786.00 | 84 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 621.00 | 71 148.00 | 87 473.00 | 158 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 700.00 | | 15 700.00 | 15 700.00 |
BZ Autres créances | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
CF Disponibilités | 294 796.00 | | 294 796.00 | 294 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 298.00 | | 317 298.00 | 317 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 919.00 | 71 148.00 | 404 771.00 | 475 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 095.00 | 136 095.00 | | 136 095.00 |
DH Report à nouveau | 148 441.00 | 130 835.00 | | 148 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 363.00 | 37 606.00 | | 50 363.00 |
DL TOTAL (I) | 358 899.00 | 328 536.00 | | 358 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 619.00 | 12 301.00 | | 15 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 135.00 | 23.00 | | 13 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 4 101.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 614.00 | 6 438.00 | | 10 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 872.00 | 22 862.00 | | 45 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 771.00 | 351 398.00 | | 404 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 872.00 | 22 862.00 | | 45 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 803.00 | | 279 803.00 | 279 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 532.00 | 2 945.00 | | 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 346.00 | 17 465.00 | | 17 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 497.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 497.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -497.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 772.00 | 8 570.00 | | 14 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 924.00 | 251 632.00 | | 280 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 561.00 | 214 026.00 | | 230 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 363.00 | 37 606.00 | | 50 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 912.00 | | 18 708.00 | 139 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 674.00 | | 18 708.00 | 71 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 472.00 | 11 676.00 | | 59 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 472.00 | 11 676.00 | | 59 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
VB T. V. A. | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 944.00 | 9 944.00 | | 9 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VI Groupe et associés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 281.00 | 23 281.00 | | 23 281.00 |
VW T.V.A. | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |