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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 459.00 | | 67 459.00 | 67 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 922.00 | 78 910.00 | 27 012.00 | 105 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 571.00 | 84 321.00 | 95 251.00 | 179 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BZ Autres créances | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CF Disponibilités | 273 667.00 | | 273 667.00 | 273 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 499.00 | | 303 499.00 | 303 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 071.00 | 84 321.00 | 398 750.00 | 483 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 136 095.00 | 136 095.00 | | 136 095.00 |
DH Report à nouveau | 149 361.00 | 148 803.00 | | 149 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 117.00 | 47 437.00 | | 42 117.00 |
DL TOTAL (I) | 351 573.00 | 356 336.00 | | 351 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 130.00 | 6 155.00 | | 10 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 563.00 | 284.00 | | 11 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 490.00 | | 8 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 098.00 | 7 752.00 | | 17 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 177.00 | 22 681.00 | | 47 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 750.00 | 379 017.00 | | 398 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 338.00 | 22 681.00 | | 39 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 368.00 | | 247 368.00 | 247 368.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 351.00 | 261.00 | | 351.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 797.00 | 12 760.00 | | 16 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 495.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -495.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | 11 950.00 | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 280.00 | 267 397.00 | | 248 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 163.00 | 219 960.00 | | 206 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 117.00 | 47 437.00 | | 42 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 621.00 | | 20 950.00 | 158 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 459.00 | | | 67 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 382.00 | | 20 950.00 | 90 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 978.00 | 7 343.00 | | 76 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 978.00 | 7 343.00 | | 76 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 130.00 | 2 290.00 | 7 839.00 | 10 130.00 |
VI Groupe et associés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 460.00 | 12 460.00 | | 12 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
VW T.V.A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 177.00 | 39 338.00 | 7 839.00 | 47 177.00 |