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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665.00 | 6 515.00 | 150.00 | 6 665.00 |
BP En cours de production de services | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 205.00 | 28 500.00 | 53 705.00 | 82 205.00 |
BZ Autres créances | 7 636.00 | | 7 636.00 | 7 636.00 |
CF Disponibilités | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 606.00 | 28 500.00 | 75 106.00 | 103 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 272.00 | 35 015.00 | 75 256.00 | 110 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DH Report à nouveau | -611.00 | | | -611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 534.00 | -611.00 | | -21 534.00 |
DL TOTAL (I) | 14 735.00 | 36 269.00 | | 14 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 808.00 | 7 055.00 | | 16 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 13 912.00 | | 6 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 304.00 | 27 391.00 | | 33 304.00 |
EA Autres dettes | 3 960.00 | 9 434.00 | | 3 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 521.00 | 57 792.00 | | 60 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 256.00 | 94 062.00 | | 75 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 521.00 | 57 792.00 | | 60 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 057.00 | |
FM Production stockée | | | -11 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445.00 | 2 204.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -445.00 | -2 204.00 | | -445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 582.00 | 79 949.00 | | 17 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 116.00 | 80 560.00 | | 39 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 534.00 | -611.00 | | -21 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 82 205.00 | 82 205.00 | | 82 205.00 |
VB T. V. A. | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
VI Groupe et associés | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 661.00 | 6 661.00 | | 6 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
VW T.V.A. | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |