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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 665.00 | 6 515.00 | 150.00 | 6 665.00 |
BP En cours de production de services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CF Disponibilités | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 965.00 | | 47 965.00 | 47 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 631.00 | 6 515.00 | 48 115.00 | 54 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
DH Report à nouveau | -22 145.00 | -611.00 | | -22 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 245.00 | -21 534.00 | | -1 245.00 |
DL TOTAL (I) | 13 490.00 | 14 735.00 | | 13 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 639.00 | 16 808.00 | | 7 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 449.00 | | 6 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 482.00 | 33 304.00 | | 20 482.00 |
EA Autres dettes | | 3 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 625.00 | 60 521.00 | | 34 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 115.00 | 75 256.00 | | 48 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | -6 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | -6 855.00 | |
FM Production stockée | | | -9 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 727.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | 445.00 | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -445.00 | | -904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 700.00 | 17 582.00 | | 12 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 945.00 | 39 116.00 | | 13 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 245.00 | -21 534.00 | | -1 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
VB T. V. A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VI Groupe et associés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VW T.V.A. | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 625.00 | 34 625.00 | | 34 625.00 |