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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 856.00 | 44 827.00 | 23 029.00 | 67 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 385.00 | 46 270.00 | 377 115.00 | 423 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 022.00 | | 68 022.00 | 68 022.00 |
BZ Autres créances | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 108.00 | | 135 108.00 | 135 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 493.00 | 46 270.00 | 512 223.00 | 558 493.00 |
CU Autres participations | 67 873.00 | | 67 873.00 | 67 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 246 391.00 | | | 246 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
DL TOTAL (I) | 347 914.00 | | | 347 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 043.00 | | | 54 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 972.00 | | | 94 972.00 |
EA Autres dettes | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 223.00 | | | 512 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 309.00 | | | 164 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 672.00 | | 100 713.00 | 322 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 268.00 | | 30 000.00 | 256 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 149.00 | | 9 707.00 | 58 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 255.00 | | 61 006.00 | 8 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 085.00 | 8 185.00 | | 38 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 642.00 | 8 185.00 | | 36 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 68 022.00 | 68 022.00 | | 68 022.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 043.00 | 54 043.00 | | 54 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 424.00 | 88 036.00 | 1 388.00 | 89 424.00 |
VW T.V.A. | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 309.00 | 164 309.00 | | 164 309.00 |