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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 284 825.00 | | 284 825.00 | 284 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 517.00 | 51 465.00 | 19 052.00 | 70 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 052.00 | 52 908.00 | 373 144.00 | 426 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 986.00 | | 71 986.00 | 71 986.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 128 702.00 | | 128 702.00 | 128 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 557.00 | | 202 557.00 | 202 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 609.00 | 52 908.00 | 575 701.00 | 628 609.00 |
CU Autres participations | 67 879.00 | | 67 879.00 | 67 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 267 314.00 | | | 267 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 178.00 | | | 86 178.00 |
DL TOTAL (I) | 404 092.00 | | | 404 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 482.00 | | | 113 482.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 609.00 | | | 171 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 701.00 | | | 575 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 802.00 | | | 141 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 385.00 | | 2 667.00 | 423 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 268.00 | | | 286 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 856.00 | | 2 661.00 | 67 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 261.00 | | 6.00 | 69 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 270.00 | 6 638.00 | | 46 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 827.00 | 6 638.00 | | 44 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 099.00 | 39 099.00 | | 39 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 018.00 | 19 018.00 | | 19 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
UX Autres créances clients | 71 986.00 | 71 986.00 | | 71 986.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 984.00 | 12 177.00 | 29 807.00 | 41 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 242.00 | 73 855.00 | 1 388.00 | 75 242.00 |
VW T.V.A. | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 609.00 | 141 802.00 | 29 807.00 | 171 609.00 |