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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 990.00 | 64 700.00 | 50 290.00 | 114 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 884.00 | 95 647.00 | 6 237.00 | 101 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 269.00 | 94 218.00 | 33 051.00 | 127 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 163.00 | 254 565.00 | 89 598.00 | 344 163.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BZ Autres créances | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CF Disponibilités | 18 047.00 | | 18 047.00 | 18 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 473.00 | | 39 473.00 | 39 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 636.00 | 254 565.00 | 129 071.00 | 383 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | -1 470.00 | -7 421.00 | | -1 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 712.00 | 5 950.00 | | -5 712.00 |
DL TOTAL (I) | 4 078.00 | 9 789.00 | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 903.00 | 124 347.00 | | 112 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 17 769.00 | | 9 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 352.00 | 4 438.00 | | 2 352.00 |
EA Autres dettes | | 53.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 993.00 | 146 607.00 | | 124 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 071.00 | 156 397.00 | | 129 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 993.00 | 146 607.00 | | 124 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 751.00 | | 12 412.00 | 331 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 731.00 | | 12 412.00 | 331 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 316.00 | 21 249.00 | | 233 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 316.00 | 21 249.00 | | 233 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 432.00 | | 14 432.00 | 14 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
UX Autres créances clients | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VB T. V. A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VI Groupe et associés | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 993.00 | 124 993.00 | | 124 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 668.00 | 150.00 | | 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | 3 985.00 | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 13 546.00 | 17 768.00 | | 13 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 778.00 | 4 175.00 | | 3 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 962.00 | 709.00 | | 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 630.00 | 858.00 | | 1 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 081.00 | 22 695.00 | | 18 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 409.00 | 16 653.00 | | 15 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 567.00 | 25 928.00 | | 21 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |