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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 114 990.00 | 70 082.00 | 44 908.00 | 114 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 884.00 | 100 010.00 | 1 874.00 | 101 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 269.00 | 104 266.00 | 23 003.00 | 127 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 163.00 | 274 358.00 | 69 805.00 | 344 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
BZ Autres créances | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
CF Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 089.00 | | 37 089.00 | 37 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 252.00 | 274 358.00 | 106 894.00 | 381 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
DH Report à nouveau | -7 182.00 | -1 470.00 | | -7 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41.00 | -5 712.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118.00 | 4 078.00 | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 807.00 | 112 903.00 | | 87 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 9 738.00 | | 12 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 100.00 | 2 352.00 | | 2 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 776.00 | 124 993.00 | | 102 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 894.00 | 129 071.00 | | 106 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 776.00 | 124 993.00 | | 102 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 163.00 | | | 344 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 143.00 | | | 344 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 565.00 | 19 793.00 | | 254 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 565.00 | 19 793.00 | | 254 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 869.00 | 12 869.00 | | 12 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UX Autres créances clients | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VB T. V. A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VI Groupe et associés | 87 807.00 | 87 807.00 | | 87 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 776.00 | 102 776.00 | | 102 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 176.00 | 668.00 | | 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 263.00 | 4 243.00 | | 4 263.00 |
ST Autres comptes | 16 475.00 | 13 546.00 | | 16 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 995.00 | 3 778.00 | | 2 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 878.00 | 962.00 | | 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054.00 | 1 630.00 | | 1 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 758.00 | 18 081.00 | | 13 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 131.00 | 15 409.00 | | 13 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 733.00 | 21 567.00 | | 23 733.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |