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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 20 407.00 | 18 243.00 | 38 651.00 |
040 Immobilisations financières | 55 635.00 | | 55 635.00 | 55 635.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 286.00 | 20 407.00 | 73 879.00 | 94 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
060 Stock marchandises | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
072 Créances – Autres | 6 417.00 | | 6 417.00 | 6 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
092 Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
110 Total général Actif | 142 166.00 | 20 407.00 | 121 759.00 | 142 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 033.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 730.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 370.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 133.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 759.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 515.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 596.00 | | | 114 596.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 744.00 | | | 120 744.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 558.00 | | | 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
242 Autres charges externes. | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 041.00 | | | -9 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 076.00 | | | 67 076.00 |
252 Charges sociales | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 170.00 | | | 170.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 836.00 | | | 121 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 093.00 | | | -1 093.00 |
280 Produits financiers | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 039.00 | | | 94 039.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 247.00 | | | 247.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 937.00 | | | 3 937.00 |