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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 38 651.00 | 23 183.00 | 15 468.00 | 38 651.00 |
040 Immobilisations financières | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 554.00 | 23 183.00 | 71 371.00 | 94 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
060 Stock marchandises | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
072 Créances – Autres | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
110 Total général Actif | 137 395.00 | 23 183.00 | 114 212.00 | 137 395.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 619.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 940.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 272.00 | | | 111 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 945.00 | | | 115 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 314.00 | | | 314.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 383.00 | | | 383.00 |
242 Autres charges externes. | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 689.00 | | | 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 749.00 | | | 749.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
252 Charges sociales | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 172.00 | | | 172.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 852.00 | | | 116 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -908.00 | | | -908.00 |
280 Produits financiers | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 308.00 | | | 308.00 |
300 Charges exceptionnelles | 373.00 | | | 373.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389.00 | | | 389.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 286.00 | | | 94 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 268.00 | | | 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 988.00 | | | 22 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 853.00 | | | 3 853.00 |