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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 2 711.00 | 647.00 | 3 358.00 |
040 Immobilisations financières | 35 274.00 | | 35 274.00 | 35 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 632.00 | 2 711.00 | 70 921.00 | 73 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
072 Créances – Autres | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
084 Disponibilités | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 959.00 | | 98 959.00 | 98 959.00 |
110 Total général Actif | 172 591.00 | 2 711.00 | 169 880.00 | 172 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -119 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 201 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 880.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 653.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 177 430.00 | | | 177 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 723.00 | 92 923.00 | | 322 723.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 59.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 743.00 | 92 982.00 | | 322 743.00 |
242 Autres charges externes. | 252 099.00 | 33 640.00 | | 252 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 728.00 | | | 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 273.00 | 1 894.00 | | 1 273.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 767.00 | 47 040.00 | | 25 767.00 |
252 Charges sociales | 6 715.00 | 18 179.00 | | 6 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 557.00 | 879.00 | | 557.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 414.00 | 101 633.00 | | 286 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 329.00 | -8 651.00 | | 36 329.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 439.00 | | | 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 326.00 | 426.00 | | 326.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 583.00 | -9 077.00 | | 35 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |