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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 358.00 | 3 073.00 | 285.00 | 3 358.00 |
040 Immobilisations financières | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 632.00 | 3 073.00 | 40 559.00 | 43 632.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 237.00 | | 25 237.00 | 25 237.00 |
072 Créances – Autres | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
084 Disponibilités | 12 998.00 | | 12 998.00 | 12 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 102.00 | | 207 102.00 | 207 102.00 |
110 Total général Actif | 250 734.00 | 3 073.00 | 247 661.00 | 250 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
134 Report à nouveau | | | -83 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 59 546.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 783.00 | | |
172 Autres dettes | | | 220 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 247 661.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 208 745.00 | | | 208 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 252 930.00 | 322 723.00 | | 252 930.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 20.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 944.00 | 322 743.00 | | 252 944.00 |
242 Autres charges externes. | 279 938.00 | 252 099.00 | | 279 938.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 708.00 | | | 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | 1 273.00 | | 1 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 746.00 | 25 767.00 | | 23 746.00 |
252 Charges sociales | 7 282.00 | 6 715.00 | | 7 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 362.00 | 557.00 | | 362.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 312 400.00 | 286 414.00 | | 312 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 456.00 | 36 329.00 | | -59 456.00 |
280 Produits financiers | 100 487.00 | 19.00 | | 100 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 416.00 | | | 50 416.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | 439.00 | | 1 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 110.00 | 326.00 | | 30 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 59 546.00 | 35 583.00 | | 59 546.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 619.00 | | | 11 619.00 |