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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 819.00 | 162 908.00 | 19 912.00 | 182 819.00 |
040 Immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 536.00 | 162 908.00 | 25 628.00 | 188 536.00 |
060 Stock marchandises | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 7 947.00 | | 7 947.00 | 7 947.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 467.00 | | 32 467.00 | 32 467.00 |
110 Total général Actif | 221 003.00 | 162 908.00 | 58 095.00 | 221 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 837.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 901.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -46 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 863.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 095.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 346.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 346.00 | 92 096.00 | | 79 346.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 346.00 | 92 096.00 | | 79 346.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 532.00 | 33 710.00 | | 26 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 422.00 | 3 960.00 | | 2 422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -849.00 | -1 693.00 | | -849.00 |
242 Autres charges externes. | 16 102.00 | 17 154.00 | | 16 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | 1 648.00 | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 363.00 | 29 766.00 | | 23 363.00 |
252 Charges sociales | 9 888.00 | 9 379.00 | | 9 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 302.00 | 4 845.00 | | 8 302.00 |
262 Autres charges | 407.00 | 381.00 | | 407.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 846.00 | 99 150.00 | | 86 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 500.00 | -7 055.00 | | -7 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 301.00 | | | 301.00 |
294 Charges financières | 701.00 | 553.00 | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 901.00 | -7 642.00 | | -7 901.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 190.00 | | | 188 190.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |