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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 445.00 | 172 203.00 | 5 242.00 | 177 445.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 034.00 | 172 203.00 | 9 831.00 | 182 034.00 |
060 Stock marchandises | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
072 Créances – Autres | 12 206.00 | | 12 206.00 | 12 206.00 |
084 Disponibilités | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 570.00 | | 26 570.00 | 26 570.00 |
110 Total général Actif | 208 603.00 | 172 203.00 | 36 400.00 | 208 603.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 58.00 | |
132 Autres réserves | | | 653.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -90 199.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 118 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 471.00 | 76 158.00 | | 29 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 956.00 | 76 158.00 | | 42 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 525.00 | 23 342.00 | | 10 525.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 300.00 | 6 860.00 | | 7 300.00 |
242 Autres charges externes. | 15 149.00 | 15 621.00 | | 15 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 1 999.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 773.00 | 23 832.00 | | 22 773.00 |
252 Charges sociales | 8 597.00 | 9 421.00 | | 8 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 102.00 | 5 275.00 | | 5 102.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 364.00 | 86 352.00 | | 70 364.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 407.00 | -10 193.00 | | -27 407.00 |
290 Produits exceptionnels | 676.00 | 68.00 | | 676.00 |
294 Charges financières | 221.00 | 627.00 | | 221.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 352.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 951.00 | -11 105.00 | | -26 951.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 188 537.00 | | | 188 537.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |