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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | 925 737.00 | 1 562 262.00 | 2 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 327.00 | 21 093.00 | 23 234.00 | 44 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 782.00 | | 1 752 782.00 | 1 752 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 109.00 | 946 830.00 | 3 338 279.00 | 4 285 109.00 |
BT Marchandises | 964 435.00 | | 964 435.00 | 964 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 589.00 | 142 796.00 | 95 792.00 | 238 589.00 |
BZ Autres créances | 632 475.00 | 3 128.00 | 629 347.00 | 632 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 044 844.00 | | 1 044 844.00 | 1 044 844.00 |
CF Disponibilités | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 893.00 | 145 924.00 | 2 744 968.00 | 2 890 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 002.00 | 1 092 754.00 | 6 083 247.00 | 7 176 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -875 383.00 | -716 347.00 | | -875 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 344.00 | -159 035.00 | | -165 344.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -1 031 927.00 | -866 583.00 | | -1 031 927.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 826 161.00 | 3 386 117.00 | | 2 826 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 719 905.00 | 1 621 597.00 | | 1 719 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 512.00 | | 1 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 097.00 | 820.00 | | 7 097.00 |
EA Autres dettes | 2 560 080.00 | 2 547 513.00 | | 2 560 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 115 175.00 | 7 557 560.00 | | 7 115 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 083 247.00 | 6 690 976.00 | | 6 083 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 460 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 200 645.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 660 645.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 128.00 | |
GE Autres charges | | | 5 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 202.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 202.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 708.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 708.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 506.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 930.00 | -19 436.00 | | -16 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 841.00 | 268 059.00 | | 716 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 185.00 | 427 094.00 | | 882 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 344.00 | -159 035.00 | | -165 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 110.00 | | | 4 285 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 782.00 | | | 1 752 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 161.00 | 141 669.00 | 946 830.00 | 805 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788 172.00 | 137 565.00 | 925 737.00 | 788 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 989.00 | 4 104.00 | 21 093.00 | 16 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 564.00 | 1 198 564.00 | | 1 198 564.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 081 422.00 | 3 081 422.00 | | 3 081 422.00 |
UX Autres créances clients | 238 589.00 | 238 589.00 | | 238 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 825 845.00 | 142 347.00 | 540 533.00 | 2 825 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 560 448.00 | | | 560 448.00 |
VP Divers | 632 475.00 | 632 475.00 | | 632 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 872 792.00 | 872 792.00 | | 872 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 115 175.00 | 4 431 677.00 | 540 533.00 | 7 115 175.00 |