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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | 1 063 302.00 | 1 424 697.00 | 2 488 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 327.00 | 25 196.00 | 19 130.00 | 44 327.00 |
AX Avances et acomptes | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 752 782.00 | | 1 752 782.00 | 1 752 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 291 959.00 | 1 088 499.00 | 3 203 460.00 | 4 291 959.00 |
BT Marchandises | 780 983.00 | | 780 983.00 | 780 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 660.00 | 142 796.00 | 83 863.00 | 226 660.00 |
BZ Autres créances | 549 852.00 | | 549 852.00 | 549 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 063 651.00 | | 1 063 651.00 | 1 063 651.00 |
CF Disponibilités | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 403.00 | 142 796.00 | 2 481 606.00 | 2 624 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 363.00 | 1 231 296.00 | 5 685 067.00 | 6 916 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 040 727.00 | -875 383.00 | | -1 040 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 639.00 | -165 344.00 | | -162 639.00 |
DL TOTAL (I) | -1 194 567.00 | -1 031 927.00 | | -1 194 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 550 909.00 | 2 826 161.00 | | 2 550 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 032.00 | 1 198 563.00 | | 1 213 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 572 887.00 | 521 341.00 | | 572 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 586.00 | 1 931.00 | | 17 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 074.00 | 7 097.00 | | 3 074.00 |
EA Autres dettes | 2 522 143.00 | 2 560 080.00 | | 2 522 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 879 634.00 | 7 115 175.00 | | 6 879 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 685 067.00 | 6 083 247.00 | | 5 685 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 379.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 718.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391.00 | | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 391.00 | | | 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 719.00 | -16 930.00 | | -20 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 092.00 | 716 841.00 | | 411 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 573 732.00 | 882 185.00 | | 573 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 639.00 | -165 344.00 | | -162 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 110.00 | | 6 850.00 | 4 285 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 291 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 488 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 488 000.00 | 2 488 000.00 | | 2 488 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 327.00 | | 6 850.00 | 44 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 752 782.00 | | | 1 752 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 830.00 | 141 669.00 | 1 088 499.00 | 946 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 925 737.00 | 137 565.00 | 1 063 303.00 | 925 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 093.00 | 4 104.00 | 25 197.00 | 21 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 213 032.00 | 1 213 032.00 | | 1 213 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 095 032.00 | 3 095 032.00 | | 3 095 032.00 |
UX Autres créances clients | 226 661.00 | 226 661.00 | | 226 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550 910.00 | 146 309.00 | 358 984.00 | 2 550 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 719.00 | | | 272 719.00 |
VP Divers | 549 853.00 | 549 853.00 | | 549 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 632.00 | 776 632.00 | | 776 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 879 634.00 | 4 475 034.00 | 358 984.00 | 6 879 634.00 |