| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 097.00 | 121 179.00 | 919.00 | 122 097.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 682.00 | 327 580.00 | 250 102.00 | 577 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 856.00 | 286 693.00 | 84 163.00 | 370 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 067.00 | 735 452.00 | 365 615.00 | 1 101 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
BP En cours de production de services | 46 600.00 | | 46 600.00 | 46 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 782.00 | | 270 782.00 | 270 782.00 |
BZ Autres créances | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 883.00 | | 20 883.00 | 20 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 149.00 | | 518 149.00 | 518 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 217.00 | 735 452.00 | 883 765.00 | 1 619 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 20 438.00 | 84 170.00 | | 20 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 978.00 | -23 732.00 | | 34 978.00 |
DL TOTAL (I) | 105 416.00 | 70 438.00 | | 105 416.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 116.00 | | | 181 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 193.00 | 20 000.00 | | 122 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 681.00 | 3 897.00 | | 232 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 115.00 | 34 793.00 | | 177 115.00 |
EA Autres dettes | 40 243.00 | | | 40 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 349.00 | 58 690.00 | | 753 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 765.00 | 129 127.00 | | 883 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 183.00 | 58 690.00 | | 723 183.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 756.00 | 39 160.00 | 1 671 916.00 | 1 632 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 756.00 | 39 160.00 | 1 671 916.00 | 1 632 756.00 |
FM Production stockée | | | 36 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 731 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 982.00 | |
GE Autres charges | | | 93 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 778.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 929.00 | 6 960.00 | | 1 775 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 951.00 | 30 692.00 | | 1 740 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 978.00 | -23 732.00 | | 34 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 101 066.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 538.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30 431.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 681.00 | 232 681.00 | | 232 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 584.00 | 41 584.00 | | 41 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 342.00 | 43 342.00 | | 43 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 243.00 | 40 243.00 | | 40 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
UX Autres créances clients | 270 782.00 | 270 782.00 | | 270 782.00 |
VB T. V. A. | 56 245.00 | 56 245.00 | | 56 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 798.00 | 129 798.00 | | 129 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 318.00 | 21 152.00 | 30 166.00 | 51 318.00 |
VI Groupe et associés | 85 268.00 | 85 268.00 | | 85 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VP Divers | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 793.00 | 376 362.00 | 30 431.00 | 406 793.00 |
VW T.V.A. | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 349.00 | 723 183.00 | 30 166.00 | 753 349.00 |