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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 097.00 | 122 281.00 | 1 815.00 | 124 097.00 |
AP Constructions | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 182.00 | 369 132.00 | 227 051.00 | 596 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 541.00 | 305 419.00 | 72 122.00 | 377 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 252.00 | 796 832.00 | 331 421.00 | 1 128 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
CF Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 392.00 | | 260 392.00 | 260 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 644.00 | 796 832.00 | 591 812.00 | 1 388 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 50 416.00 | 20 438.00 | | 50 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 019.00 | 34 978.00 | | -197 019.00 |
DL TOTAL (I) | -91 603.00 | 105 416.00 | | -91 603.00 |
DP Provisions pour risques | 5 800.00 | 25 000.00 | | 5 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 800.00 | 25 000.00 | | 5 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 942.00 | 181 116.00 | | 285 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 871.00 | 122 193.00 | | 114 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | 232 681.00 | | 58 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 045.00 | 177 115.00 | | 198 045.00 |
EA Autres dettes | 19 901.00 | 40 243.00 | | 19 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 615.00 | 753 349.00 | | 677 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 812.00 | 883 765.00 | | 591 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 904.00 | 723 183.00 | | 568 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 627.00 | 41 731.00 | 1 526 358.00 | 1 484 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 627.00 | 41 731.00 | 1 526 358.00 | 1 484 627.00 |
FM Production stockée | | | -46 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 497 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 881.00 | |
GE Autres charges | | | 96 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 712 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 999.00 | 800.00 | | 7 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 201.00 | -800.00 | | 20 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 231.00 | 1 775 929.00 | | 1 526 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 250.00 | 1 740 951.00 | | 1 723 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 019.00 | 34 978.00 | | -197 019.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 559.00 | 25 357.00 | | 11 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 067.00 | | 149 282.00 | 1 101 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 097.00 | 1 128 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 097.00 | 124 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 973 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 097.00 | | 124 097.00 | 122 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 539.00 | | 25 185.00 | 948 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 431.00 | | | 30 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 452.00 | 61 380.00 | | 735 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 179.00 | 1 103.00 | | 121 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 273.00 | 60 277.00 | | 614 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 857.00 | 58 857.00 | | 58 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 948.00 | 70 948.00 | | 70 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 494.00 | 59 494.00 | | 59 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 901.00 | 19 901.00 | | 19 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 451.00 | 117 451.00 | | 117 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 942.00 | 285 942.00 | | 285 942.00 |
VI Groupe et associés | 77 972.00 | 77 972.00 | | 77 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 744.00 | 15 744.00 | | 15 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 672.00 | 173 672.00 | | 173 672.00 |
VW T.V.A. | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 066.00 | 795 066.00 | | 795 066.00 |