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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 204.00 | 10 649.00 | 2 555.00 | 13 204.00 |
040 Immobilisations financières | 5 253.00 | | 5 253.00 | 5 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 439.00 | 75 631.00 | 7 808.00 | 83 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149 724.00 | 49 106.00 | 100 618.00 | 149 724.00 |
072 Créances – Autres | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
084 Disponibilités | 19 368.00 | | 19 368.00 | 19 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 128.00 | 49 106.00 | 133 022.00 | 182 128.00 |
110 Total général Actif | 265 566.00 | 124 736.00 | 140 830.00 | 265 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 796.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 441.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 830.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 878.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 197.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 326.00 | 8 715.00 | 2 612.00 | 11 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 560.00 | 73 697.00 | 7 864.00 | 81 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 368.00 | 3 467.00 | 134 902.00 | 138 368.00 |
BZ Autres créances | 21 122.00 | | 21 122.00 | 21 122.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 160 319.00 | 3 467.00 | 156 852.00 | 160 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 879.00 | 77 163.00 | 164 716.00 | 241 879.00 |
CU Autres participations | 5 102.00 | | 5 102.00 | 5 102.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 114.00 | 59 114.00 | | 59 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 210 062.00 | 216 812.00 | | 210 062.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | -5 167.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 503.00 | 7 363.00 | | 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 565.00 | 219 009.00 | | 211 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 112.00 | 4 527.00 | | 13 112.00 |
242 Autres charges externes. | 80 726.00 | 82 500.00 | | 80 726.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 817.00 | 1 728.00 | | 1 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 125.00 | 98 473.00 | | 53 125.00 |
252 Charges sociales | 18 395.00 | 36 623.00 | | 18 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 934.00 | 2 773.00 | | 1 934.00 |
256 Dotations aux provisions | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
262 Autres charges | 2 045.00 | 53.00 | | 2 045.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 794.00 | 226 678.00 | | 216 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 229.00 | -7 669.00 | | -5 229.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 365.00 | | |
294 Charges financières | 51.00 | 76.00 | | 51.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | 33.00 | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -14 101.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 796.00 | 6 689.00 | | -5 796.00 |
DA Capital social ou individuel | 52 806.00 | 52 806.00 | | 52 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 344.00 | 75 344.00 | | 75 344.00 |
DH Report à nouveau | -31 602.00 | -32 496.00 | | -31 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | 894.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 103 237.00 | 96 548.00 | | 103 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 983.00 | 13.00 | | 13 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 668.00 | 3 063.00 | | 2 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 192.00 | 17 659.00 | | 10 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 446.00 | 27 160.00 | | 34 446.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 479.00 | 47 895.00 | | 61 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 716.00 | 144 443.00 | | 164 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 479.00 | 47 895.00 | | 61 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 216 492.00 | 320.00 | 216 812.00 | 216 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 492.00 | 320.00 | 216 812.00 | 216 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 773.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 1 095.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 238.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 363.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 332.00 | 732.00 | | 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 101.00 | -11 551.00 | | -14 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 375.00 | 221 342.00 | | 219 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 686.00 | 220 448.00 | | 212 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | 894.00 | | 6 689.00 |