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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 64 982.00 | 64 982.00 | | 64 982.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 903.00 | 11 777.00 | 2 125.00 | 13 903.00 |
040 Immobilisations financières | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 218.00 | 76 759.00 | 7 458.00 | 84 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 161 189.00 | 48 750.00 | 112 439.00 | 161 189.00 |
072 Créances – Autres | 27 261.00 | | 27 261.00 | 27 261.00 |
084 Disponibilités | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 215.00 | 48 750.00 | 144 464.00 | 193 215.00 |
110 Total général Actif | 277 432.00 | 125 509.00 | 151 923.00 | 277 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 709.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 125.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 566.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 205.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 779.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 93.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 638.00 | 210 062.00 | | 178 638.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 306.00 | 1 000.00 | | 306.00 |
230 Autres produits | 638.00 | 503.00 | | 638.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 582.00 | 211 565.00 | | 179 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 439.00 | 13 112.00 | | 439.00 |
242 Autres charges externes. | 109 008.00 | 80 726.00 | | 109 008.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 136.00 | 1 817.00 | | 2 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 311.00 | 53 125.00 | | 45 311.00 |
252 Charges sociales | 17 623.00 | 18 395.00 | | 17 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 129.00 | 1 934.00 | | 1 129.00 |
256 Dotations aux provisions | | 45 639.00 | | |
262 Autres charges | 265.00 | 2 045.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 909.00 | 216 794.00 | | 175 909.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 672.00 | -5 229.00 | | 3 672.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 618.00 | | | 618.00 |
294 Charges financières | 96.00 | 51.00 | | 96.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 072.00 | 518.00 | | 1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 125.00 | -5 796.00 | | 3 125.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 699.00 | | | 699.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 439.00 | | | 83 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 779.00 | | | 779.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 356.00 | | | 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |