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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 661.00 | 4 515.00 | 1 147.00 | 5 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 994.00 | 4 515.00 | 4 480.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 265.00 | 21 695.00 | 426 570.00 | 448 265.00 |
BZ Autres créances | 43 362.00 | | 43 362.00 | 43 362.00 |
CF Disponibilités | 565 014.00 | | 565 014.00 | 565 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 460.00 | 21 695.00 | 1 035 765.00 | 1 057 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 455.00 | 26 210.00 | 1 040 245.00 | 1 066 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 203 645.00 | 189 256.00 | | 203 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 503.00 | 14 388.00 | | 32 503.00 |
DL TOTAL (I) | 245 568.00 | 213 065.00 | | 245 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836.00 | 321.00 | | 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 169 086.00 | | 390 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 212.00 | 272 483.00 | | 275 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 438.00 | 181 504.00 | | 126 438.00 |
EA Autres dettes | 2 191.00 | 7 872.00 | | 2 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 677.00 | 631 266.00 | | 794 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 245.00 | 844 331.00 | | 1 040 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 677.00 | 631 266.00 | | 794 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 279.00 | | 816.00 | 21 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 101.00 | 8 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 594.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 507.00 | 5 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 352.00 | | 816.00 | 8 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 314.00 | 1 883.00 | 12 683.00 | 15 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 720.00 | 1 883.00 | 3 089.00 | 5 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 212.00 | 275 212.00 | | 275 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 180.00 | 11 180.00 | | 11 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 678.00 | 18 678.00 | | 18 678.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
UX Autres créances clients | 420 952.00 | 420 952.00 | | 420 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 313.00 | 27 313.00 | | 27 313.00 |
VB T. V. A. | 26 504.00 | 26 504.00 | | 26 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VP Divers | 7 434.00 | 7 434.00 | | 7 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 779.00 | 492 466.00 | 3 333.00 | 495 779.00 |
VW T.V.A. | 91 422.00 | 91 422.00 | | 91 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 677.00 | 794 677.00 | | 794 677.00 |