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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 594.00 | 5 774.00 | 2 820.00 | 8 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 594.00 | 5 774.00 | 2 820.00 | 8 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 825.00 | | 855 825.00 | 855 825.00 |
BZ Autres créances | 101 020.00 | | 101 020.00 | 101 020.00 |
CF Disponibilités | 459 248.00 | | 459 248.00 | 459 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 799.00 | | 1 422 799.00 | 1 422 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 393.00 | 5 774.00 | 1 425 618.00 | 1 431 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
DH Report à nouveau | 236 148.00 | 203 645.00 | | 236 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 793.00 | 32 503.00 | | 35 793.00 |
DL TOTAL (I) | 281 360.00 | 245 568.00 | | 281 360.00 |
DP Provisions pour risques | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 550.00 | | | 26 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471.00 | 836.00 | | 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 371.00 | 390 000.00 | | 363 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 369.00 | 275 212.00 | | 453 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 421.00 | 126 438.00 | | 299 421.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | 2 191.00 | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 708.00 | 794 677.00 | | 1 117 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 618.00 | 1 040 245.00 | | 1 425 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 117 708.00 | 794 677.00 | | 1 117 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 994.00 | | 2 932.00 | 8 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 333.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 8 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 661.00 | | 2 932.00 | 5 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 1 260.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 1 260.00 | | 4 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 695.00 | 26 550.00 | 21 695.00 | 21 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 695.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 550.00 | | |