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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 43 137.00 | 1 963.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 771.00 | 114 665.00 | 60 105.00 | 174 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 500.00 | 191 263.00 | 78 236.00 | 269 500.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 672.00 | 350 776.00 | 144 895.00 | 495 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 282.00 | 49 153.00 | 234 129.00 | 283 282.00 |
BZ Autres créances | 29 734.00 | | 29 734.00 | 29 734.00 |
CF Disponibilités | 722 535.00 | | 722 535.00 | 722 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 998.00 | 49 153.00 | 1 001 845.00 | 1 050 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 670.00 | 399 929.00 | 1 146 741.00 | 1 546 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 402.00 | 391 402.00 | | 391 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 582.00 | 21 582.00 | | 21 582.00 |
DG Autres réserves | 156 034.00 | 252 619.00 | | 156 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 772.00 | -96 585.00 | | 122 772.00 |
DL TOTAL (I) | 907 611.00 | 784 839.00 | | 907 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 630.00 | 99 865.00 | | 99 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 774.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 48 956.00 | | 41 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 340.00 | 105 600.00 | | 96 340.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 129.00 | 272 492.00 | | 239 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 741.00 | 1 057 331.00 | | 1 146 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 125.00 | 182 088.00 | | 171 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 761.00 | 41 761.00 | | 41 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 224 744.00 | 224 744.00 | | 224 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VB T. V. A. | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 631.00 | 31 626.00 | 68 004.00 | 99 631.00 |
VI Groupe et associés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VP Divers | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 753.00 | 324 313.00 | 4 440.00 | 328 753.00 |
VW T.V.A. | 66 758.00 | 66 758.00 | | 66 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 129.00 | 171 125.00 | 68 004.00 | 239 129.00 |