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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 44 614.00 | 487.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 149.00 | 132 077.00 | 38 072.00 | 170 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 956.00 | 246 376.00 | 65 579.00 | 311 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 356.00 | 424 777.00 | 108 579.00 | 533 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 222 335.00 | 49 153.00 | 173 182.00 | 222 335.00 |
BZ Autres créances | 16 896.00 | | 16 896.00 | 16 896.00 |
CF Disponibilités | 767 039.00 | | 767 039.00 | 767 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 136.00 | 49 153.00 | 977 983.00 | 1 027 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 493.00 | 473 930.00 | 1 086 562.00 | 1 560 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 820.00 | 215 820.00 | | 215 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 391 402.00 | 391 402.00 | | 391 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 582.00 | 21 583.00 | | 21 582.00 |
DG Autres réserves | 167 952.00 | 278 807.00 | | 167 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 864.00 | -110 854.00 | | 92 864.00 |
DL TOTAL (I) | 889 621.00 | 796 757.00 | | 889 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 651.00 | 98 466.00 | | 59 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 296.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 56 695.00 | | 35 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 239.00 | 54 920.00 | | 76 239.00 |
EA Autres dettes | 26 041.00 | 257.00 | | 26 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 941.00 | 211 636.00 | | 196 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 562.00 | 1 008 393.00 | | 1 086 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 855.00 | 152 751.00 | | 168 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 009.00 | 35 009.00 | | 35 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
UX Autres créances clients | 163 798.00 | 163 798.00 | | 163 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 538.00 | 58 538.00 | | 58 538.00 |
VB T. V. A. | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
VC Groupe et associés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 940.00 | 30 853.00 | 28 086.00 | 58 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 703.00 | 250 263.00 | 4 440.00 | 254 703.00 |
VW T.V.A. | 64 656.00 | 64 656.00 | | 64 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 942.00 | 168 855.00 | 28 086.00 | 196 942.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 8.00 | |