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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 675.00 | 14 699.00 | 976.00 | 15 675.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 749.00 | 14 933.00 | 1 816.00 | 16 749.00 |
072 Créances – Autres | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
084 Disponibilités | 17 852.00 | | 17 852.00 | 17 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 646.00 | | 13 646.00 | 13 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
110 Total général Actif | 52 391.00 | 14 933.00 | 37 458.00 | 52 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 556.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 987.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 150.00 | | | 288 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 150.00 | | | 288 150.00 |
242 Autres charges externes. | 183 036.00 | | | 183 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 501.00 | | | 501.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501.00 | | | 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
252 Charges sociales | 46 228.00 | | | 46 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 009.00 | | | 288 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -414.00 | | | -414.00 |
310 Bénéfice ou perte | 555.00 | | | 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 749.00 | | | 16 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 036.00 | | | 62 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 960.00 | | | 27 960.00 |