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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 370.00 | 13 362.00 | 1 009.00 | 14 370.00 |
040 Immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 444.00 | 13 596.00 | 1 849.00 | 15 444.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
084 Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
110 Total général Actif | 112 769.00 | 13 596.00 | 99 173.00 | 112 769.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 581.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 328.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 327.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 173.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 313.00 | | | 240 313.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 313.00 | | | 247 313.00 |
242 Autres charges externes. | 135 354.00 | | | 135 354.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 519.00 | | | 519.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 519.00 | | | 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
252 Charges sociales | 45 046.00 | | | 45 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 352.00 | | | 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 571.00 | | | 246 571.00 |
270 Résultat d’exploitation | 742.00 | | | 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -321.00 | | | -321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 712.00 | | | 14 712.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 396.00 | | | 37 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 762.00 | | | 22 762.00 |