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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 595.00 | 66 244.00 | 5 351.00 | 71 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 392.00 | 65 232.00 | 27 160.00 | 92 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 351.00 | 131 477.00 | 50 874.00 | 182 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 945.00 | 1 665.00 | 17 279.00 | 18 945.00 |
BZ Autres créances | 23 743.00 | | 23 743.00 | 23 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 621.00 | | 6 621.00 | 6 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 143.00 | 1 665.00 | 61 477.00 | 63 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 493.00 | 133 142.00 | 112 351.00 | 245 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 13 721.00 | 13 721.00 | | 13 721.00 |
DH Report à nouveau | -21 191.00 | -34 839.00 | | -21 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 511.00 | 13 648.00 | | -12 511.00 |
DL TOTAL (I) | 19 619.00 | 32 130.00 | | 19 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 092.00 | 11 606.00 | | 16 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 003.00 | 29 073.00 | | 17 003.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 274.00 | 14 552.00 | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 29 695.00 | | 22 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 230.00 | 17 567.00 | | 23 230.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | 17 154.00 | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 733.00 | 119 647.00 | | 92 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 351.00 | 151 777.00 | | 112 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 459.00 | 103 866.00 | | 79 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 861.00 | 282.00 | | 14 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 318.00 | | 411 318.00 | 411 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 318.00 | | 411 318.00 | 411 318.00 |
FM Production stockée | | | -3 700.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 208.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 219.00 | 25 385.00 | | 3 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 219.00 | 25 385.00 | | 3 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 3 566.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 3 566.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 870.00 | 21 819.00 | | 2 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -696.00 | -272.00 | | -696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 736.00 | 441 461.00 | | 425 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 247.00 | 427 814.00 | | 438 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 511.00 | 13 648.00 | | -12 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 819.00 | | 19 532.00 | 162 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 196.00 | | 19 532.00 | 155 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 876.00 | 6 601.00 | | 124 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 876.00 | 6 601.00 | | 124 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 665.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 665.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 665.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 406.00 | 22 406.00 | | 22 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 830.00 | 6 830.00 | | 6 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VB T. V. A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VI Groupe et associés | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 899.00 | 13 899.00 | | 13 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 422.00 | 43 422.00 | | 43 422.00 |
VW T.V.A. | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 459.00 | 79 459.00 | | 79 459.00 |