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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 478.00 | 138 611.00 | 45 867.00 | 184 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 101.00 | 138 611.00 | 53 490.00 | 192 101.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 143.00 | 1 665.00 | 55 478.00 | 57 143.00 |
072 Créances – Autres | 12 792.00 | | 12 792.00 | 12 792.00 |
084 Disponibilités | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 116 905.00 | 1 665.00 | 115 240.00 | 116 905.00 |
110 Total général Actif | 309 006.00 | 140 276.00 | 168 730.00 | 309 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 36 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 721.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 702.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 452.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 31 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 785.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 168 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 750.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 182 351.00 | | | 182 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 864.00 | | | 72 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |