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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 1 920.00 | 399.00 | 2 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 441.00 | 1 920.00 | 1 521.00 | 3 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 888.00 | | 53 888.00 | 53 888.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 45 951.00 | | 45 951.00 | 45 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 437.00 | | 124 437.00 | 124 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 877.00 | 1 920.00 | 125 957.00 | 127 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -75.00 | -75.00 | | -75.00 |
DH Report à nouveau | 18 141.00 | -1 631.00 | | 18 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 676.00 | 19 772.00 | | 27 676.00 |
DL TOTAL (I) | 49 742.00 | 22 066.00 | | 49 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 14 970.00 | | 13 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | 17 665.00 | | 18 994.00 |
EA Autres dettes | 12 040.00 | 399.00 | | 12 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 56 800.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 215.00 | 91 835.00 | | 76 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 957.00 | 113 901.00 | | 125 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 215.00 | 91 835.00 | | 76 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
FG Production vendue services | 182 253.00 | 3 000.00 | 185 253.00 | 182 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 550.00 | 3 000.00 | 195 550.00 | 192 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276.00 | |
GE Autres charges | | | 49 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 578.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 582.00 | 4 064.00 | | 3 582.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 49 291.00 | 11 404.00 | | 49 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 118.00 | -15 793.00 | | -19 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 133.00 | 248 848.00 | | 232 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 457.00 | 229 076.00 | | 204 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 676.00 | 19 772.00 | | 27 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | 276.00 | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | 276.00 | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 040.00 | 12 040.00 | | 12 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 53 888.00 | 53 888.00 | | 53 888.00 |
VB T. V. A. | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 597.00 | 79 597.00 | | 79 597.00 |
VW T.V.A. | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 215.00 | 76 215.00 | | 76 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 722.00 | 2 803.00 | | 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 368.00 | 53 763.00 | | 66 368.00 |
ST Autres comptes | 17 113.00 | 37 990.00 | | 17 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 114.00 | 14 924.00 | | 18 114.00 |
YT Sous‐traitance | 50 088.00 | 85 672.00 | | 50 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 722.00 | 2 803.00 | | 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 471.00 | 33 616.00 | | 34 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 814.00 | 14 188.00 | | 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 683.00 | 192 349.00 | | 151 683.00 |