| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 383.00 | | 29 383.00 | 29 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 097.00 | 3 539.00 | 3 558.00 | 7 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 602.00 | 3 539.00 | 34 063.00 | 37 602.00 |
BT Marchandises | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
BZ Autres créances | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
CF Disponibilités | 96 127.00 | | 96 127.00 | 96 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 852.00 | | 132 852.00 | 132 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 454.00 | 3 539.00 | 166 915.00 | 170 454.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 340.00 | 4 000.00 | | 5 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 585.00 | -75.00 | | 58 585.00 |
DH Report à nouveau | 45 817.00 | 18 141.00 | | 45 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 271.00 | 27 676.00 | | 20 271.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 135 013.00 | 49 742.00 | | 135 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 13 181.00 | | 17 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 581.00 | 18 994.00 | | 8 581.00 |
EA Autres dettes | 3 340.00 | 12 040.00 | | 3 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 902.00 | 76 215.00 | | 31 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 915.00 | 125 957.00 | | 166 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 902.00 | 76 215.00 | | 31 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 202 182.00 | 1 620.00 | 203 802.00 | 202 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 182.00 | 1 620.00 | 203 802.00 | 202 182.00 |
FN Production immobilisée | | | 29 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 619.00 | |
GE Autres charges | | | 62 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 257.00 | 3 582.00 | | 7 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58 560.00 | 49 291.00 | | 58 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 971.00 | -19 118.00 | | -9 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 016.00 | 232 133.00 | | 247 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 745.00 | 204 457.00 | | 226 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 271.00 | 27 676.00 | | 20 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 441.00 | | 34 161.00 | 3 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 319.00 | | 4 778.00 | 2 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 920.00 | 1 619.00 | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 1 619.00 | | 1 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
UX Autres créances clients | 19 463.00 | 19 463.00 | | 19 463.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 971.00 | 9 971.00 | | 9 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 171.00 | 35 059.00 | 1 112.00 | 36 171.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 498.00 | 722.00 | | 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 244.00 | 66 368.00 | | 54 244.00 |
ST Autres comptes | 39 612.00 | 17 113.00 | | 39 612.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 929.00 | 18 114.00 | | 11 929.00 |
YT Sous‐traitance | 31 482.00 | 50 088.00 | | 31 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 941.00 | 722.00 | | 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 492.00 | | | 34 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 017.00 | 151 683.00 | | 139 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |