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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 532.00 | 59 978.00 | 6 554.00 | 66 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 214.00 | 70 792.00 | 124 422.00 | 195 214.00 |
BT Marchandises | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BZ Autres créances | 78 828.00 | | 78 828.00 | 78 828.00 |
CF Disponibilités | 94 325.00 | | 94 325.00 | 94 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 818.00 | | 231 818.00 | 231 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 032.00 | 70 792.00 | 356 240.00 | 427 032.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 142 117.00 | 112 871.00 | | 142 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687.00 | 29 246.00 | | 687.00 |
DL TOTAL (I) | 285 804.00 | 285 117.00 | | 285 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 375.00 | 50 531.00 | | 50 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 021.00 | 16 718.00 | | 20 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 436.00 | 67 288.00 | | 70 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 240.00 | 352 405.00 | | 356 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 436.00 | 67 288.00 | | 70 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 682 466.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 684 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 435 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 610.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 563.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 076.00 | 721 691.00 | | 689 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 389.00 | 692 445.00 | | 688 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687.00 | 29 246.00 | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 214.00 | | | 195 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 346.00 | | | 77 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 868.00 | | | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 054.00 | 2 739.00 | | 68 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 054.00 | 2 739.00 | | 68 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 375.00 | 50 375.00 | | 50 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 668.00 | | 13 668.00 | 13 668.00 |
UX Autres créances clients | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VP Divers | 78 828.00 | 78 828.00 | | 78 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 659.00 | 81 992.00 | 13 668.00 | 95 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 436.00 | 70 436.00 | | 70 436.00 |