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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 143.00 | 56 759.00 | 5 384.00 | 62 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 771.00 | 61 373.00 | 126 398.00 | 187 771.00 |
BT Marchandises | 42 662.00 | | 42 662.00 | 42 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CF Disponibilités | 118 657.00 | | 118 657.00 | 118 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 906.00 | | 242 906.00 | 242 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 677.00 | 61 373.00 | 369 304.00 | 430 677.00 |
CU Autres participations | 8 040.00 | | 8 040.00 | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 142 804.00 | 142 117.00 | | 142 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 784.00 | 687.00 | | 25 784.00 |
DL TOTAL (I) | 311 588.00 | 285 804.00 | | 311 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 50 375.00 | | 48 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 716.00 | 20 021.00 | | 9 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 716.00 | 70 436.00 | | 57 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 304.00 | 356 240.00 | | 369 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 716.00 | 70 436.00 | | 57 716.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 579.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 725 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 450 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 039.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 559.00 | |
GE Autres charges | | | 12 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 281.00 | 689 076.00 | | 730 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 497.00 | 688 389.00 | | 704 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 784.00 | 687.00 | | 25 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 214.00 | | 4 229.00 | 195 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 693.00 | 21 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 672.00 | 187 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 978.00 | 66 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 346.00 | | 389.00 | 77 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 868.00 | | 3 840.00 | 17 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 792.00 | 1 559.00 | 10 978.00 | 70 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 792.00 | 1 559.00 | 10 978.00 | 70 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 001.00 | 48 001.00 | | 48 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 974.00 | | 12 974.00 | 12 974.00 |
UX Autres créances clients | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 561.00 | 81 587.00 | 12 974.00 | 94 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |