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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 109.00 | 107 965.00 | 25 144.00 | 133 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 322.00 | 45 427.00 | 13 895.00 | 59 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 211.00 | 153 478.00 | 41 732.00 | 195 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 591.00 | | 11 591.00 | 11 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 823.00 | 60 383.00 | 223 440.00 | 283 823.00 |
BZ Autres créances | 45 948.00 | | 45 948.00 | 45 948.00 |
CF Disponibilités | 50 935.00 | | 50 935.00 | 50 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 589.00 | 60 383.00 | 334 206.00 | 394 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 799.00 | 213 861.00 | 375 938.00 | 589 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 542.00 | 18 943.00 | | 27 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 901.00 | 8 599.00 | | 21 901.00 |
DL TOTAL (I) | 54 943.00 | 33 042.00 | | 54 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 350.00 | | 2 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 61 500.00 | | 96 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 918.00 | 35 471.00 | | 54 918.00 |
EA Autres dettes | 136 053.00 | 142 257.00 | | 136 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 66.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 320 995.00 | 239 643.00 | | 320 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 938.00 | 272 686.00 | | 375 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 461.00 | 96 461.00 | | 96 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 185.00 | 138 185.00 | | 138 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
UX Autres créances clients | 283 823.00 | 283 823.00 | | 283 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 455.00 | 8 014.00 | 5 441.00 | 13 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
VP Divers | 45 948.00 | 45 948.00 | | 45 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 918.00 | 54 918.00 | | 54 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 389.00 | 331 696.00 | 2 693.00 | 334 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 019.00 | 297 577.00 | 5 441.00 | 303 019.00 |