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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 471.00 | 133 312.00 | 28 159.00 | 161 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 549.00 | 85 476.00 | 41 074.00 | 126 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 279.00 | 218 874.00 | 72 406.00 | 291 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134 681.00 | | 134 681.00 | 134 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 701.00 | 2 729.00 | 135 972.00 | 138 701.00 |
BZ Autres créances | 55 159.00 | | 55 159.00 | 55 159.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 056.00 | 2 729.00 | 341 327.00 | 344 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 335.00 | 221 603.00 | 413 732.00 | 635 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 292 500.00 | 292 500.00 | | 292 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 500.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DH Report à nouveau | | -64 494.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 026.00 | 67 859.00 | | -146 026.00 |
DL TOTAL (I) | 162 840.00 | 308 866.00 | | 162 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 679.00 | 131 442.00 | | 120 679.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 095.00 | 19 364.00 | | 27 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | 44 455.00 | | 47 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 835.00 | 31 484.00 | | 55 835.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 12 244.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 893.00 | 238 989.00 | | 250 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 732.00 | 547 854.00 | | 413 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 196.00 | 17 678.00 | | 201 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 110.00 | 17 678.00 | | 201 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 835.00 | 55 835.00 | | 55 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 138 701.00 | 138 701.00 | | 138 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 065.00 | | | 120 065.00 |
VI Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 159.00 | 55 159.00 | | 55 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 533.00 | 197 360.00 | 3 173.00 | 200 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 797.00 | 103 732.00 | | 223 797.00 |