| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 60 266.00 | 22 674.00 | 37 592.00 | 60 266.00 |
028 Immobilisations corporelles | 785 232.00 | 126 203.00 | 659 029.00 | 785 232.00 |
040 Immobilisations financières | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 851 769.00 | 148 877.00 | 702 892.00 | 851 769.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 231 982.00 | | 231 982.00 | 231 982.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
072 Créances – Autres | 134 229.00 | | 134 229.00 | 134 229.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 412 630.00 | | 412 630.00 | 412 630.00 |
110 Total général Actif | 1 264 399.00 | 148 877.00 | 1 115 522.00 | 1 264 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -289 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -167 107.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 560 320.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 174.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 370 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 419 096.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 011 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 115 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241 178.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 222 011.00 | | | 222 011.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 670.00 | | | 2 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 610 591.00 | | | 610 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 241 178.00 | | | 241 178.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 950.00 | | | 74 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 111 973.00 | | | 111 973.00 |