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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 67 992.00 | 38 548.00 | 29 444.00 | 67 992.00 |
028 Immobilisations corporelles | 926 203.00 | 220 025.00 | 706 178.00 | 926 203.00 |
040 Immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 000 465.00 | 258 573.00 | 741 892.00 | 1 000 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 196 153.00 | | 196 153.00 | 196 153.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 151.00 | | 5 151.00 | 5 151.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 044.00 | 8 861.00 | 22 182.00 | 31 044.00 |
072 Créances – Autres | 185 677.00 | | 185 677.00 | 185 677.00 |
084 Disponibilités | 49 743.00 | | 49 743.00 | 49 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 467 768.00 | 8 861.00 | 458 906.00 | 467 768.00 |
110 Total général Actif | 1 468 233.00 | 267 434.00 | 1 200 799.00 | 1 468 233.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 560 601.00 | |
134 Report à nouveau | | | -456 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -410 602.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -306 670.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 489 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 858 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 925 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 507 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 200 799.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 727.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 909.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 128 177.00 | | | 128 177.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 513.00 | | | 5 513.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 281.00 | | | 7 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 851 769.00 | | | 851 769.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 727.00 | | | 148 727.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31.00 | | | 31.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 682.00 | | | 52 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |