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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 500.00 | | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 600.00 | | 81 600.00 | 81 600.00 |
BZ Autres créances | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CF Disponibilités | 104 358.00 | | 104 358.00 | 104 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 325.00 | | 1 433 325.00 | 1 433 325.00 |
CU Autres participations | 1 244 500.00 | | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 200 838.00 | 167 151.00 | | 200 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 849.00 | 33 687.00 | | 30 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 381 186.00 | 1 350 338.00 | | 1 381 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 9 420.00 | | 10 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 189.00 | 46 784.00 | | 41 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 139.00 | 56 204.00 | | 52 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 325.00 | 1 406 541.00 | | 1 433 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 139.00 | 56 204.00 | | 52 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 140.00 | | 387 140.00 | 387 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 140.00 | | 387 140.00 | 387 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 595.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 432.00 | 106 375.00 | | 108 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | | | 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429.00 | | | 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -429.00 | | | -429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 601.00 | 8 515.00 | | 11 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 915.00 | 350 000.00 | | 392 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 066.00 | 316 313.00 | | 362 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 849.00 | 33 687.00 | | 30 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 500.00 | | 150 000.00 | 1 094 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 244 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 094 500.00 | | 150 000.00 | 1 094 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 81 600.00 | 81 600.00 | | 81 600.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VP Divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 467.00 | 84 467.00 | | 84 467.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 139.00 | 52 139.00 | | 52 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 419.00 | 369.00 | | 4 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 767.00 | 14 019.00 | | 12 767.00 |
ST Autres comptes | 591.00 | 521.00 | | 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 982.00 | 1 350.00 | | 31 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 722.00 | 682.00 | | 722.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 141.00 | 1 051.00 | | 5 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 002.00 | 66 828.00 | | 69 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 650.00 | 2 122.00 | | 2 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 340.00 | 15 890.00 | | 45 340.00 |