| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 500.00 | | 1 294 500.00 | 1 294 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
BZ Autres créances | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CF Disponibilités | 126 869.00 | | 126 869.00 | 126 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 032.00 | | 243 032.00 | 243 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 532.00 | | 1 537 532.00 | 1 537 532.00 |
CU Autres participations | 1 244 500.00 | | 1 244 500.00 | 1 244 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 500.00 | 339 500.00 | | 339 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 686.00 | 200 838.00 | | 231 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 587.00 | 30 849.00 | | 32 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 413 773.00 | 1 381 186.00 | | 1 413 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 10 950.00 | | 13 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 988.00 | 41 189.00 | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 758.00 | 52 139.00 | | 123 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 532.00 | 1 433 325.00 | | 1 537 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 758.00 | 52 139.00 | | 77 758.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 140.00 | | 436 140.00 | 436 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 140.00 | | 436 140.00 | 436 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 429.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 429.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -429.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 184.00 | 11 601.00 | | 12 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 465.00 | 392 915.00 | | 444 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 878.00 | 362 066.00 | | 411 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 587.00 | 30 849.00 | | 32 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 500.00 | | 50 000.00 | 1 244 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 244 500.00 | | 50 000.00 | 1 244 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VB T. V. A. | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 162.00 | 116 162.00 | 50 000.00 | 166 162.00 |
VW T.V.A. | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 758.00 | 77 758.00 | 46 000.00 | 123 758.00 |