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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 150 300.00 | 17 662.00 | 132 638.00 | 150 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 367.00 | 128 236.00 | 119 131.00 | 247 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 281.00 | 149 898.00 | 291 383.00 | 441 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 366.00 | 269.00 | 52 097.00 | 52 366.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 582.00 | | 157 582.00 | 157 582.00 |
CF Disponibilités | 136 734.00 | | 136 734.00 | 136 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 998.00 | 269.00 | 363 729.00 | 363 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 278.00 | 150 166.00 | 655 112.00 | 805 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 184 815.00 | 142 365.00 | | 184 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 351.00 | 47 249.00 | | 73 351.00 |
DL TOTAL (I) | 310 966.00 | 242 415.00 | | 310 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 028.00 | 233 195.00 | | 196 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 069.00 | 51 867.00 | | 42 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 59 811.00 | | 60 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 312.00 | 53 213.00 | | 45 312.00 |
EA Autres dettes | 163.00 | 26.00 | | 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 146.00 | 398 111.00 | | 344 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 112.00 | 640 526.00 | | 655 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 165.00 | 202 250.00 | | 183 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 281.00 | | | 441 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 667.00 | | | 435 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 685.00 | 46 213.00 | | 103 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 685.00 | 46 213.00 | | 99 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 756.00 | 269.00 | 756.00 | 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 756.00 | 269.00 | 756.00 | 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 756.00 | 269.00 | 756.00 | 756.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269.00 | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 574.00 | 60 574.00 | | 60 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
UX Autres créances clients | 52 366.00 | | | 52 366.00 |
VB T. V. A. | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 861.00 | 34 880.00 | 104 421.00 | 195 861.00 |
VI Groupe et associés | 42 069.00 | 42 069.00 | | 42 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 176.00 | | | 37 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 240.00 | 69 626.00 | 1 614.00 | 71 240.00 |
VW T.V.A. | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 146.00 | 183 165.00 | 104 421.00 | 344 146.00 |