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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AP Constructions | 421 463.00 | 47 632.00 | 373 831.00 | 421 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 522.00 | 26 774.00 | 43 747.00 | 70 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 712 985.00 | 78 406.00 | 634 578.00 | 712 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BZ Autres créances | 54 329.00 | | 54 329.00 | 54 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 123 865.00 | | 123 865.00 | 123 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 017.00 | | 284 017.00 | 284 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 002.00 | 78 406.00 | 918 596.00 | 997 002.00 |
CU Autres participations | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 319 135.00 | 253 366.00 | | 319 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | 70 569.00 | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 440 888.00 | 376 735.00 | | 440 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 992.00 | 182 616.00 | | 370 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 288.00 | 91 993.00 | | 71 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 79 668.00 | | 29 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 437.00 | 47 518.00 | | 5 437.00 |
EA Autres dettes | | 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 707.00 | 402 663.00 | | 477 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 596.00 | 779 397.00 | | 918 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 332.00 | 255 228.00 | | 164 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 131.00 | | 956 131.00 | 956 131.00 |
FG Production vendue services | 27 742.00 | | 27 742.00 | 27 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 873.00 | | 983 873.00 | 983 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 119.00 | 5 347.00 | | 12 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 55 468.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 708.00 | 11 532.00 | | 9 708.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 472.00 | 53.00 | | 1 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 724.00 | 9 083.00 | | 100 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 196.00 | 9 137.00 | | 102 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 180.00 | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 882.00 | | | 91 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 927.00 | 180.00 | | 91 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 269.00 | 8 957.00 | | 10 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 801.00 | 16 283.00 | | 15 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 067.00 | 1 122 754.00 | | 1 101 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 114.00 | 1 052 185.00 | | 1 032 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 953.00 | 70 569.00 | | 68 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 642.00 | | 485 514.00 | 469 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114.00 | 135 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 172.00 | 712 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 058.00 | 573 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 465 528.00 | | 350 514.00 | 465 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114.00 | | 135 000.00 | 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 536.00 | 50 160.00 | 150 290.00 | 178 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 536.00 | 50 160.00 | 150 290.00 | 174 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 990.00 | 29 990.00 | | 29 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VC Groupe et associés | 36 920.00 | 36 920.00 | | 36 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 752.00 | 57 377.00 | 197 850.00 | 370 752.00 |
VI Groupe et associés | 61 228.00 | 61 228.00 | | 61 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 152.00 | 55 152.00 | | 55 152.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 707.00 | 164 332.00 | 197 850.00 | 477 707.00 |