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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 641.00 | 10 208.00 | 4 433.00 | 14 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 434.00 | 93 556.00 | 91 877.00 | 185 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 624.00 | 105 514.00 | 104 110.00 | 209 624.00 |
BT Marchandises | 160 973.00 | | 160 973.00 | 160 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
BZ Autres créances | 51 185.00 | | 51 185.00 | 51 185.00 |
CF Disponibilités | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 349.00 | | 249 349.00 | 249 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 973.00 | 105 514.00 | 353 459.00 | 458 973.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 374.00 | | | 81 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 104 262.00 | | | 104 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 111.00 | | | 56 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | | | 127 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 197.00 | | | 249 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 459.00 | | | 353 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 311.00 | | | 183 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 162.00 | | 885 162.00 | 885 162.00 |
FG Production vendue services | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 281.00 | | 893 281.00 | 893 281.00 |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 487 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 051.00 | | | 48 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 179.00 | | | 73 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 128.00 | | | -25 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 559.00 | | | 949 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 671.00 | | | 937 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 605.00 | | 53 249.00 | 219 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 230.00 | 209 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 380.00 | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 850.00 | 200 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 675.00 | | 53 249.00 | 207 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 103.00 | 26 369.00 | 13 957.00 | 93 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 130.00 | | 2 380.00 | 4 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 973.00 | 26 369.00 | 11 577.00 | 88 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 111.00 | 19 556.00 | 36 555.00 | 56 111.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 490.00 | | | 48 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 991.00 | | | 112 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 835.00 | 15 835.00 | | 15 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 925.00 | 44 925.00 | | 44 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 020.00 | 68 220.00 | 7 800.00 | 76 020.00 |
VW T.V.A. | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 866.00 | 183 311.00 | 36 555.00 | 219 866.00 |