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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 641.00 | 14 600.00 | 41.00 | 14 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 977.00 | 12.00 | 965.00 | 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 271.00 | 122 400.00 | 10 871.00 | 133 271.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 106.00 | 138 763.00 | 36 343.00 | 175 106.00 |
BT Marchandises | 218 972.00 | | 218 972.00 | 218 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BZ Autres créances | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
CF Disponibilités | 278 046.00 | | 278 046.00 | 278 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 039.00 | | 6 039.00 | 6 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 181.00 | | 528 181.00 | 528 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 287.00 | 138 763.00 | 564 524.00 | 703 287.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 148 779.00 | | | 148 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
DL TOTAL (I) | 183 697.00 | | | 183 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 319.00 | | | 96 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 675.00 | | | 91 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 879.00 | | | 160 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 990.00 | | | 28 990.00 |
EA Autres dettes | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 828.00 | | | 380 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 524.00 | | | 564 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 190.00 | | | 215 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 064.00 | | 952 064.00 | 952 064.00 |
FG Production vendue services | 16 252.00 | | 16 252.00 | 16 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 316.00 | | 968 316.00 | 968 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 482.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 086.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 997.00 | | | -21 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 980 487.00 | | | 980 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 569.00 | | | 956 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 681.00 | | 18 228.00 | 159 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 175 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 328.00 | | 18 228.00 | 147 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 604.00 | | | 10 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 281.00 | 15 482.00 | | 123 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 531.00 | 15 482.00 | | 121 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VC Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 702.00 | 10 702.00 | | 10 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 147.00 | 30 347.00 | 7 800.00 | 38 147.00 |