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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 736.00 | 17 106.00 | 8 630.00 | 25 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 523.00 | 11 106.00 | 92 416.00 | 103 523.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 659.00 | 28 213.00 | 108 446.00 | 136 659.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 596.00 | | 199 596.00 | 199 596.00 |
BZ Autres créances | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
CF Disponibilités | 16 187.00 | | 16 187.00 | 16 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 381.00 | | 277 381.00 | 277 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 040.00 | 28 213.00 | 385 827.00 | 414 040.00 |
CU Autres participations | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
DL TOTAL (I) | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 937.00 | | | 138 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 538.00 | | | 14 538.00 |
EA Autres dettes | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 190.00 | | | 303 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 827.00 | | | 385 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 577.00 | | | 262 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 984.00 | | 304 984.00 | 304 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 984.00 | | 304 984.00 | 304 984.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 507.00 | | | 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | | | 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 819.00 | | | 8 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 491.00 | | | 312 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 769.00 | | | 292 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 722.00 | | | 19 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 170.00 | | 1 488.00 | 135 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 770.00 | | 1 488.00 | 127 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 782.00 | 8 431.00 | | 19 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 782.00 | 8 431.00 | | 19 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 000.00 | -14 000.00 | | 14 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | -14 000.00 | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | -14 000.00 | | 14 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 210.00 | 48 210.00 | | 48 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 538.00 | 14 538.00 | | 14 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 199 596.00 | 199 596.00 | | 199 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VI Groupe et associés | 138 937.00 | 138 937.00 | | 138 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 877.00 | 21 877.00 | | 21 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 194.00 | 240 194.00 | | 240 194.00 |
VW T.V.A. | 16 882.00 | 16 882.00 | | 16 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 577.00 | 262 577.00 | | 262 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
ST Autres comptes | 26 427.00 | | | 26 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 860.00 | | | 72 860.00 |