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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 264.00 | 26 067.00 | 29 197.00 | 55 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 863.00 | 26 123.00 | 80 740.00 | 106 863.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 245.00 | | 3 243.00 | 3 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 872.00 | 52 190.00 | 119 682.00 | 171 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 977.00 | | 389 977.00 | 389 977.00 |
BZ Autres créances | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 050.00 | | 458 050.00 | 458 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 922.00 | 52 190.00 | 577 732.00 | 629 922.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 96 369.00 | | | 96 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
DL TOTAL (I) | 139 243.00 | | | 139 243.00 |
DP Provisions pour risques | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 462.00 | | | 93 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 089.00 | | | 49 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | | | 60 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 085.00 | | | 74 085.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | | | 599.00 |
EA Autres dettes | 146 520.00 | | | 146 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 783.00 | | | 434 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 732.00 | | | 577 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 694.00 | | | 385 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 479.00 | | 593 479.00 | 593 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 479.00 | | 593 479.00 | 593 479.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 706.00 | | | 3 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 544.00 | | | -6 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 479.00 | | | 593 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 104.00 | | | 558 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 374.00 | | | 35 374.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 401.00 | | 38 371.00 | 170 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 9 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 900.00 | 171 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 162 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 656.00 | | 37 471.00 | 160 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 745.00 | | 900.00 | 9 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 058.00 | 15 132.00 | | 37 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 058.00 | 15 132.00 | | 37 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 3 706.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 611.00 | | | 611.00 |
6T Sur comptes clients | 16.00 | | | 16.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62.00 | | | 62.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 3 706.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 088.00 | 60 088.00 | | 60 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 886.00 | 26 886.00 | | 26 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 520.00 | 146 520.00 | | 146 520.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 389 977.00 | 389 977.00 | | 389 977.00 |
VB T. V. A. | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VI Groupe et associés | 93 462.00 | 93 462.00 | | 93 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 908.00 | 34 908.00 | | 34 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 277.00 | 455 277.00 | | 455 277.00 |
VW T.V.A. | 11 562.00 | 11 562.00 | | 11 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 694.00 | 385 694.00 | | 385 694.00 |