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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 585.00 | 23 443.00 | 17 142.00 | 40 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 585.00 | 23 443.00 | 17 142.00 | 40 585.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
072 Créances – Autres | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
084 Disponibilités | 74 100.00 | | 74 100.00 | 74 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
110 Total général Actif | 147 478.00 | 23 443.00 | 124 035.00 | 147 478.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 169.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 759.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 420.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 581.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 035.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 067.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 581.00 | 156 965.00 | | 215 581.00 |
222 Production stockée | -635.00 | 3 090.00 | | -635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 947.00 | 160 055.00 | | 214 947.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 368.00 | 42 808.00 | | 66 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -21.00 | 60.00 | | -21.00 |
242 Autres charges externes. | 51 746.00 | 29 122.00 | | 51 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 782.00 | 900.00 | | 1 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 513.00 | 51 497.00 | | 62 513.00 |
252 Charges sociales | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 322.00 | 8 605.00 | | 6 322.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6 500.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 931.00 | 139 493.00 | | 189 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 016.00 | 20 561.00 | | 25 016.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 000.00 | 508.00 | | 11 000.00 |
294 Charges financières | 377.00 | 543.00 | | 377.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 565.00 | 340.00 | | 6 565.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 684.00 | 3 348.00 | | 4 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 390.00 | 16 839.00 | | 24 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 713.00 | | | 713.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 843.00 | | | 38 843.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 031.00 | | | 24 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 784.00 | | | 21 784.00 |