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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 48 326.00 | 36 872.00 | 11 453.00 | 48 326.00 |
040 Immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 586.00 | 36 872.00 | 11 713.00 | 48 586.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 976.00 | | 3 976.00 | 3 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 432.00 | | 42 432.00 | 42 432.00 |
072 Créances – Autres | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
084 Disponibilités | 203 267.00 | | 203 267.00 | 203 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 481.00 | | 264 481.00 | 264 481.00 |
110 Total général Actif | 313 067.00 | 36 872.00 | 276 195.00 | 313 067.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 167 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 916.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 405.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 353.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 279.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 388 837.00 | 283 154.00 | | 388 837.00 |
222 Production stockée | -1 330.00 | 4 500.00 | | -1 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 781.00 | | |
230 Autres produits | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 387 516.00 | 291 442.00 | | 387 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 753.00 | 66 749.00 | | 92 753.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -148.00 | -73.00 | | -148.00 |
242 Autres charges externes. | 77 729.00 | 27 680.00 | | 77 729.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 494.00 | 3 421.00 | | 2 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 705.00 | 108 268.00 | | 120 705.00 |
252 Charges sociales | 16 566.00 | 15 135.00 | | 16 566.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 772.00 | 4 558.00 | | 5 772.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 6.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 315 886.00 | 225 744.00 | | 315 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 629.00 | 65 698.00 | | 71 629.00 |
294 Charges financières | 57.00 | 79.00 | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 752.00 | | 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 162.00 | 13 959.00 | | 15 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 784.00 | 50 908.00 | | 55 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 966.00 | | | 966.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |