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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 350.00 | 1 808.00 | 3 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 988.00 | 2 735.00 | 4 253.00 | 6 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 702.00 | | 4 702.00 | 4 702.00 |
072 Créances – Autres | 103 397.00 | | 103 397.00 | 103 397.00 |
084 Disponibilités | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 885.00 | | 168 885.00 | 168 885.00 |
110 Total général Actif | 175 873.00 | 2 735.00 | 173 138.00 | 175 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 138.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 269 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 942.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 666.00 | 1 493.00 | 3 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 823.00 | 3 051.00 | 36 772.00 | 39 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BZ Autres créances | 62 863.00 | | 62 863.00 | 62 863.00 |
CF Disponibilités | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 628.00 | | 88 628.00 | 88 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 451.00 | 3 051.00 | 125 400.00 | 128 451.00 |
CU Autres participations | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 209 668.00 | | | 209 668.00 |
230 Autres produits | 966.00 | | | 966.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 634.00 | | | 210 634.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 537.00 | | | 52 537.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28 617.00 | | | 28 617.00 |
242 Autres charges externes. | 90 755.00 | | | 90 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
252 Charges sociales | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
262 Autres charges | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 271.00 | | | 228 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 637.00 | | | -17 637.00 |
290 Produits exceptionnels | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
294 Charges financières | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 676.00 | | | 50 676.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 403.00 | 36 727.00 | | 87 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 347.00 | 50 676.00 | | -12 347.00 |
DL TOTAL (I) | 120 555.00 | 132 903.00 | | 120 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810.00 | 1 745.00 | | 1 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 36 402.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133.00 | 2 006.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 845.00 | 40 235.00 | | 4 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 400.00 | 173 138.00 | | 125 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 49 900.00 | | | 49 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 043.00 | | | 210 043.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 203 055.00 | | | 203 055.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 190 639.00 | | | 190 639.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 269 839.00 | | | 269 839.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 49 261.00 | | | 49 261.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 29 939.00 | | | 29 939.00 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 850.00 | | | 43 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 469.00 | 269 839.00 | | 1 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 469.00 | 269 839.00 | | 1 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 290.00 | 190 639.00 | | 2 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 290.00 | 190 639.00 | | 2 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | 79 201.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 494.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 824.00 | 480 474.00 | | 1 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 172.00 | 429 798.00 | | 14 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 347.00 | 50 676.00 | | -12 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |