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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 159.00 | 1 982.00 | 1 177.00 | 3 159.00 |
040 Immobilisations financières | 36 279.00 | 16 100.00 | 20 179.00 | 36 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 823.00 | 19 467.00 | 21 356.00 | 40 823.00 |
072 Créances – Autres | 53 281.00 | | 53 281.00 | 53 281.00 |
084 Disponibilités | 40 513.00 | | 40 513.00 | 40 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 794.00 | | 93 794.00 | 93 794.00 |
110 Total général Actif | 134 617.00 | 19 467.00 | 115 150.00 | 134 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 055.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 110.00 | | |
172 Autres dettes | | | 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 994.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 150.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -19 882.00 | | | -19 882.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -19 882.00 | | | -19 882.00 |
242 Autres charges externes. | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 436.00 | | | 436.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 436.00 | | | 436.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341.00 | | | 341.00 |
254 Dotations aux amortissements | 316.00 | | | 316.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 327.00 | | | -23 327.00 |
280 Produits financiers | 30 028.00 | | | 30 028.00 |
294 Charges financières | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 399.00 | | | -9 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |