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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 490.00 | 20 459.00 | 26 031.00 | 46 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 045.00 | 17 940.00 | 11 104.00 | 29 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 535.00 | 38 399.00 | 66 136.00 | 104 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 755.00 | 608.00 | 635 147.00 | 635 755.00 |
BZ Autres créances | 198 816.00 | | 198 816.00 | 198 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 51 515.00 | | 51 515.00 | 51 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 130.00 | | 4 130.00 | 4 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 618.00 | 608.00 | 890 010.00 | 890 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 153.00 | 39 007.00 | 956 146.00 | 995 153.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 252 425.00 | | | 252 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
DL TOTAL (I) | 345 697.00 | | | 345 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
EA Autres dettes | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 449.00 | | | 610 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 146.00 | | | 956 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 449.00 | | | 610 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 321 617.00 | | 2 321 617.00 | 2 321 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 321 617.00 | | 2 321 617.00 | 2 321 617.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 344 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 239 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 393.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 708.00 | | | -4 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 344 921.00 | | | 2 344 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 150.00 | | | 2 268 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 772.00 | | | 76 772.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -608.00 | | | -608.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 924.00 | | | 31 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 017.00 | | | 126 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 701.00 | 838 701.00 | | 867 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 449.00 | | | 610 449.00 |