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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 512.00 | 35 100.00 | 19 412.00 | 54 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 301.00 | 30 106.00 | 16 195.00 | 46 301.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 313.00 | 65 206.00 | 61 107.00 | 126 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 052.00 | 608.00 | 866 444.00 | 867 052.00 |
BZ Autres créances | 95 898.00 | | 95 898.00 | 95 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CF Disponibilités | 42 568.00 | | 42 568.00 | 42 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 466.00 | 608.00 | 1 008 858.00 | 1 009 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 779.00 | 65 814.00 | 1 069 965.00 | 1 135 779.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 712.00 | 373 213.00 | | 332 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 025.00 | 52 999.00 | | 22 025.00 |
DL TOTAL (I) | 464 736.00 | 442 712.00 | | 464 736.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 157.00 | 14.00 | | 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 946.00 | 173 985.00 | | 183 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 174.00 | 2 959.00 | | 3 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 040.00 | 352 059.00 | | 176 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 572.00 | 250 208.00 | | 206 572.00 |
EA Autres dettes | 18 323.00 | 24 757.00 | | 18 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 017.00 | 637 568.00 | | 17 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 229.00 | 1 441 549.00 | | 605 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 965.00 | 1 884 261.00 | | 1 069 965.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 081 598.00 | | 2 081 598.00 | 2 081 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 598.00 | | 2 081 598.00 | 2 081 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 962.00 | |
GE Autres charges | | | 6 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 593.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 436.00 | 6 017.00 | | 5 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 436.00 | 6 017.00 | | 5 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 436.00 | -6 016.00 | | -5 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 16 728.00 | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 734.00 | 1 974 838.00 | | 2 126 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 104 710.00 | 1 921 839.00 | | 2 104 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 025.00 | 52 999.00 | | 22 025.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 244.00 | 9 962.00 | | 55 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 244.00 | 9 962.00 | | 55 244.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 608.00 | | | 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608.00 | | | 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608.00 | | | 608.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 040.00 | | | 176 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 966 496.00 | 966 496.00 | | 966 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 996.00 | 966 496.00 | 25 500.00 | 991 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 229.00 | | | 605 229.00 |